华夏中证光伏产业指数发起式C(012886)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-65,458,743.25 |
-33,386,501.22 |
-21,814,872.21 |
-9,475,461.47 |
| 本期利润 |
-41,677,364.62 |
-62,555,127.37 |
-97,346,460.01 |
-21,819,987.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.28 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.53 |
-24.17 |
-41.96 |
-9.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.01 |
-22.33 |
-32.82 |
-8.39 |
| 期末可供分配利润 |
-209,381,972.81 |
-272,362,071.54 |
-182,407,728.03 |
-88,409,192.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.58 |
-0.45 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
189,354,302.78 |
200,515,079.61 |
219,265,016.13 |
257,447,065.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.42 |
0.55 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.51 |
-57.60 |
-45.41 |
-25.56 |
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