华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,814,060.72 |
710,745.93 |
674,763.36 |
947,606.60 |
| 本期利润 |
1,712,868.46 |
-942,773.37 |
-9,042,668.71 |
-8,138,856.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.35 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
-4.72 |
-35.03 |
-18.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.80 |
12.85 |
-22.50 |
-13.74 |
| 期末可供分配利润 |
-31,928,675.52 |
-29,675,662.21 |
-5,189,852.28 |
-4,877,757.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.51 |
-0.49 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
63,120,101.24 |
52,357,060.79 |
8,295,207.71 |
9,152,954.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.06 |
-45.91 |
-52.07 |
-46.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
