易方达上证50指数(LOF)C(012875)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-437,690.61 |
-1,127,752.30 |
-1,106,897.13 |
-63,724.80 |
| 本期利润 |
7,076,506.63 |
1,424,894.48 |
-566,177.35 |
-118,713.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.29 |
3.66 |
-1.64 |
-0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.33 |
2.98 |
-9.49 |
-3.84 |
| 期末可供分配利润 |
4,207,051.12 |
-626,421.84 |
-2,112,007.78 |
368,334.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
54,325,200.70 |
34,725,846.53 |
43,684,749.93 |
27,945,234.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.94 |
0.92 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.31 |
-23.04 |
-25.27 |
-20.61 |
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