易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,150.06 |
214,449.92 |
1,320,377.73 |
753,505.75 |
| 本期利润 |
2,677,637.78 |
2,157,569.73 |
6,167,970.38 |
5,514,322.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.89 |
0.88 |
1.40 |
0.98 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.00 |
21.89 |
47.05 |
35.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.93 |
24.93 |
54.34 |
43.95 |
| 期末可供分配利润 |
16,548,726.36 |
3,764,096.71 |
4,594,183.76 |
5,525,097.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.70 |
1.62 |
1.44 |
| 期末基金资产净值 |
47,761,052.01 |
10,073,877.77 |
10,366,507.83 |
13,092,941.23 |
| 期末基金份额净值 |
4.81 |
4.56 |
3.65 |
3.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.27 |
67.87 |
34.37 |
25.32 |
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