富国安利90天滚动持有债券C(012824)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,072,638.95 |
39,503,084.43 |
21,288,790.64 |
8,900,735.52 |
| 本期利润 |
72,791,124.03 |
38,688,831.22 |
24,210,056.04 |
11,325,218.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
1.28 |
3.22 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
1.80 |
3.57 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
196,621,370.90 |
425,980,071.41 |
48,978,553.14 |
48,267,828.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,271,862,155.74 |
5,404,182,121.68 |
758,966,406.12 |
954,455,645.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.23 |
8.92 |
6.99 |
5.33 |
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