国泰致和混合C(012817)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-963,505.31 |
-775,896.15 |
-2,379,095.12 |
-611,754.61 |
| 本期利润 |
-838,265.41 |
-1,058,643.26 |
-2,548,743.89 |
-231,683.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.80 |
-8.53 |
-14.01 |
-1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.47 |
-6.20 |
-13.39 |
-1.21 |
| 期末可供分配利润 |
-4,052,241.75 |
-5,008,431.49 |
-6,493,521.26 |
-4,588,716.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
8,624,751.37 |
10,297,317.36 |
16,473,617.02 |
18,790,677.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.67 |
0.72 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.76 |
-32.72 |
-28.27 |
-18.18 |
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