鹏华资源C(012808)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-295,279.99 |
222,458.23 |
-650,526.73 |
5,787.21 |
| 本期利润 |
1,194,039.11 |
1,174,873.36 |
-1,271,680.11 |
-1,487,112.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
4.94 |
-5.00 |
-5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
7.59 |
0.68 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-769,961.05 |
-257,728.33 |
-380,892.86 |
342,162.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,547,520.09 |
27,257,287.63 |
22,064,872.28 |
25,320,691.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.28 |
11.57 |
3.70 |
3.50 |
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