华宝第三产业混合C(012798)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,950.46 |
32,437.66 |
-35,384.45 |
-32,758.60 |
| 本期利润 |
-446,446.98 |
-109,358.88 |
-194,712.79 |
-33,329.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.07 |
-0.43 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.33 |
-5.54 |
-35.81 |
-12.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.30 |
-1.09 |
-18.90 |
-6.04 |
| 期末可供分配利润 |
84,765.24 |
430,472.84 |
32,545.71 |
62,389.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.15 |
0.16 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,823,289.43 |
3,306,517.37 |
233,002.96 |
242,282.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.15 |
1.16 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.58 |
-19.24 |
-18.35 |
-5.39 |
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