中欧养老产业混合C(012778)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-122,367,198.14 |
-132,297,335.98 |
-23,509,247.14 |
85,925,800.09 |
| 本期利润 |
-43,748,656.70 |
-86,660,076.84 |
-264,634,691.16 |
29,884,457.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.36 |
-0.56 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.12 |
-14.66 |
-18.29 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
-11.06 |
-10.99 |
9.59 |
| 期末可供分配利润 |
181,789,697.34 |
158,862,597.38 |
524,255,147.24 |
937,508,479.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.90 |
1.43 |
1.65 |
| 期末基金资产净值 |
512,765,883.21 |
406,743,420.70 |
947,406,248.47 |
1,806,908,983.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.30 |
2.59 |
3.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.06 |
-13.86 |
-3.14 |
19.25 |
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