华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,357,184.27 |
-3,550,948.52 |
-3,636,213.95 |
747,164.21 |
| 本期利润 |
20,392,478.10 |
7,010,802.31 |
1,377,203.11 |
16,707,717.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
1.04 |
0.14 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
1.12 |
-0.53 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,551,088.92 |
-6,220,852.07 |
-13,520,827.59 |
-1,793,220.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
292,919,958.01 |
606,709,770.74 |
734,880,783.82 |
961,488,932.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.25 |
-0.71 |
-1.81 |
-0.04 |
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