易方达中证龙头企业指数C(012757)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,426,432.36 |
-6,622,047.41 |
-5,677,250.81 |
-2,228,902.75 |
| 本期利润 |
10,608,292.59 |
-2,935,388.63 |
-11,301,754.95 |
-5,439,312.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.09 |
-3.29 |
-10.84 |
-4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.64 |
-2.53 |
-11.80 |
-6.02 |
| 期末可供分配利润 |
-10,687,069.35 |
-24,895,077.80 |
-17,744,871.77 |
-12,082,903.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
80,593,867.93 |
110,152,267.45 |
91,046,918.81 |
99,598,812.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.82 |
0.84 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.73 |
-18.43 |
-16.31 |
-10.82 |
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