建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(012753)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,536,191.98 |
19,687,738.75 |
7,086,576.54 |
1,900,233.86 |
| 本期利润 |
95,218,153.10 |
70,201,765.34 |
55,133,153.50 |
34,236,615.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.38 |
0.52 |
0.67 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.00 |
16.91 |
28.26 |
41.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.20 |
18.94 |
53.24 |
41.94 |
| 期末可供分配利润 |
226,429,717.74 |
227,839,659.23 |
207,157,013.04 |
104,591,162.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
1.11 |
1.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
491,853,069.20 |
501,221,155.11 |
423,838,524.02 |
220,594,182.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.63 |
2.44 |
2.05 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.21 |
41.22 |
18.73 |
9.98 |
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