国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-677,064.64 |
-155,508.32 |
-1,741,806.84 |
-1,286,119.63 |
| 本期利润 |
-5,489,901.73 |
-2,568,611.49 |
-6,594,246.29 |
-2,479,600.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.25 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.46 |
-11.04 |
-28.02 |
-9.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.55 |
-8.89 |
-23.25 |
-5.64 |
| 期末可供分配利润 |
-12,469,788.85 |
-10,752,024.86 |
-5,524,406.56 |
-1,223,922.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.30 |
-0.23 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
20,472,377.27 |
25,542,852.26 |
18,756,783.60 |
23,095,907.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.70 |
0.77 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.85 |
-29.62 |
-22.75 |
-5.03 |
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