国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-431,273.58 |
-91,390.17 |
-1,302,077.85 |
-932,013.53 |
| 本期利润 |
-3,554,803.02 |
-1,587,164.30 |
-5,005,791.70 |
-1,434,894.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.12 |
-9.12 |
-27.15 |
-7.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.32 |
-8.76 |
-23.02 |
-5.51 |
| 期末可供分配利润 |
-9,134,216.13 |
-6,994,899.66 |
-4,710,099.99 |
-955,261.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
15,297,764.92 |
16,958,663.22 |
16,313,960.90 |
19,160,549.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.71 |
0.78 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.39 |
-29.20 |
-22.40 |
-4.75 |
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