国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-204,724,921.11 |
-50,731,536.91 |
-15,045,195.27 |
35,061,931.84 |
| 本期利润 |
41,238,580.69 |
-287,129,739.84 |
-259,853,530.25 |
142,113,613.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.26 |
-0.41 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
-25.55 |
-32.45 |
29.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.31 |
-21.28 |
33.17 |
84.51 |
| 期末可供分配利润 |
-127,134,449.40 |
-214,838,632.01 |
-80,195,983.87 |
-28,839,144.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
570,227,878.73 |
1,315,186,570.33 |
978,422,925.19 |
1,280,616,146.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.87 |
1.10 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.29 |
-13.46 |
9.93 |
52.31 |
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