华夏新兴经济一年持有混合C(012720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
667,230.16 |
-2,690,231.03 |
-2,824,154.40 |
2,353,123.54 |
| 本期利润 |
9,436,523.30 |
4,830,166.20 |
-4,127,067.41 |
5,870,421.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.19 |
5.64 |
-4.18 |
5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.39 |
5.40 |
-4.52 |
6.28 |
| 期末可供分配利润 |
-12,409,346.79 |
-16,017,363.51 |
-23,486,280.74 |
-14,040,696.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
98,936,195.97 |
78,301,999.03 |
87,130,304.85 |
99,889,696.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.83 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.68 |
-16.98 |
-21.23 |
-12.32 |
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