长盛创新先锋混合C(012716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-155.12 |
-24,776.32 |
-26,925.05 |
-9,141.00 |
| 本期利润 |
19,762.23 |
-21,887.85 |
-15,382.40 |
12,994.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.17 |
-0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.32 |
-13.19 |
-6.30 |
4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.63 |
-11.44 |
-12.09 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
114,181.65 |
27,890.79 |
57,215.36 |
66,129.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.22 |
0.38 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
314,022.63 |
152,018.27 |
206,649.62 |
173,982.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.22 |
1.38 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.54 |
-28.72 |
-19.51 |
-6.12 |
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