平安中证新能源汽车ETF发起联接C(012699)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,158,605.07 |
-15,476,563.10 |
-11,055,003.32 |
-2,483,709.24 |
| 本期利润 |
575,752.44 |
-32,108,696.59 |
-66,219,924.15 |
-16,917,855.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
-17.35 |
-30.79 |
-7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
-15.96 |
-26.25 |
-7.35 |
| 期末可供分配利润 |
-117,820,676.24 |
-187,676,396.00 |
-162,893,968.37 |
-96,707,263.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.53 |
-0.44 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
150,847,671.91 |
165,647,694.54 |
205,493,129.55 |
226,363,823.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.47 |
0.56 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.85 |
-53.12 |
-44.22 |
-29.93 |
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