平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,625,300.44 |
-5,203,594.11 |
-3,335,693.15 |
-598,395.82 |
| 本期利润 |
1,267,146.25 |
-11,005,898.33 |
-20,958,110.86 |
-5,029,003.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
-17.31 |
-31.47 |
-7.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
-15.78 |
-25.96 |
-7.18 |
| 期末可供分配利润 |
-45,268,106.13 |
-64,176,794.20 |
-52,886,840.15 |
-28,913,571.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.53 |
-0.44 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
59,860,494.27 |
57,948,554.99 |
68,259,297.61 |
69,532,504.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.47 |
0.56 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.06 |
-52.55 |
-43.66 |
-29.37 |
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