嘉实核心蓝筹混合C(012672)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,521,642.33 |
-8,061,827.66 |
-2,833,397.10 |
1,112,591.51 |
| 本期利润 |
4,924,278.25 |
1,381,235.38 |
-15,058,260.79 |
-10,469,806.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.24 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.55 |
3.92 |
-28.44 |
-16.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.10 |
4.77 |
-25.40 |
-15.59 |
| 期末可供分配利润 |
-11,454,314.44 |
-15,128,504.49 |
-15,423,278.92 |
-13,157,725.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
43,453,962.14 |
40,228,219.43 |
34,913,417.76 |
47,976,397.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.73 |
0.69 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.86 |
-27.33 |
-30.64 |
-21.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
