建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-858,753.24 |
-797,649.57 |
-2,346,343.55 |
-722,774.63 |
| 本期利润 |
412,183.72 |
276,781.85 |
-1,311,509.14 |
407,286.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.77 |
-2.48 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.87 |
-3.53 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
-2,415,758.85 |
-2,665,777.20 |
-2,909,930.54 |
-1,788,212.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
30,267,225.92 |
33,850,911.21 |
38,501,145.93 |
54,667,839.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.77 |
-6.22 |
-7.03 |
-3.17 |
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