建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,107,934.95 |
-3,984,408.06 |
-11,356,821.43 |
-3,262,915.78 |
| 本期利润 |
2,745,239.88 |
1,764,766.25 |
-6,563,192.22 |
2,635,732.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.91 |
-2.37 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.02 |
-3.23 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
-11,149,689.53 |
-13,030,439.62 |
-14,304,945.06 |
-7,731,915.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
159,138,831.49 |
184,647,416.66 |
207,694,868.13 |
277,865,294.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.89 |
-5.49 |
-6.44 |
-2.71 |
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