国泰中证全指软件ETF联接C(012637)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,534,934.39 |
-7,816,702.96 |
-876,812.07 |
846,993.86 |
| 本期利润 |
-237,637.76 |
-20,907,117.84 |
-8,625,394.54 |
9,895,279.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.20 |
-0.11 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
-30.60 |
-12.01 |
14.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
-25.61 |
-1.32 |
24.96 |
| 期末可供分配利润 |
-30,876,107.84 |
-42,144,340.36 |
-20,767,303.37 |
-7,417,978.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.41 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
102,889,665.87 |
59,551,954.73 |
76,800,819.50 |
91,661,185.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.59 |
0.79 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.23 |
-41.44 |
-21.28 |
-0.32 |
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