国泰中证医疗ETF联接A(012634)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,540,535.66 |
-8,462,807.03 |
-1,599,753.40 |
-374,430.00 |
| 本期利润 |
-9,346,661.04 |
-14,054,387.67 |
-11,873,073.65 |
-7,562,602.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.82 |
-26.65 |
-23.51 |
-17.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.80 |
-22.85 |
-21.63 |
-15.33 |
| 期末可供分配利润 |
-75,073,006.16 |
-77,127,102.46 |
-60,322,089.96 |
-43,276,987.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.62 |
-0.51 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
53,078,227.71 |
47,163,987.43 |
58,399,033.21 |
49,098,458.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.38 |
0.49 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-58.58 |
-62.05 |
-50.81 |
-46.85 |
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