华夏大盘精选混合C(012628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
567,301.95 |
-1,654,744.32 |
-2,025,783.49 |
-512,630.01 |
| 本期利润 |
-1,043,849.82 |
-485,238.91 |
-2,309,495.56 |
-119,631.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.62 |
-0.47 |
-2.35 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.52 |
-3.69 |
-15.36 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.21 |
-3.60 |
-16.27 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润 |
62,999,292.44 |
11,930,716.38 |
12,293,006.49 |
15,132,610.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
12.77 |
11.65 |
12.12 |
14.53 |
| 期末基金资产净值 |
70,858,750.25 |
12,955,252.37 |
13,307,534.64 |
16,174,238.82 |
| 期末基金份额净值 |
14.36 |
12.65 |
13.12 |
15.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.30 |
-35.54 |
-33.13 |
-21.24 |
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