嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-104,342,326.35 |
-79,036,154.54 |
-9,463,897.97 |
8,637,726.93 |
| 本期利润 |
-25,252,468.82 |
-126,327,261.97 |
-74,248,172.73 |
21,964,424.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.18 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.05 |
-37.69 |
-22.14 |
8.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.69 |
-25.90 |
-7.09 |
20.44 |
| 期末可供分配利润 |
-194,720,001.32 |
-279,080,387.93 |
-215,747,944.32 |
-30,941,039.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.48 |
-0.29 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
449,312,465.50 |
305,979,327.34 |
517,530,206.52 |
331,014,731.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.52 |
0.71 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.91 |
-47.70 |
-29.42 |
-8.50 |
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