易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,703,963.24 |
-1,481,209.40 |
275,983.58 |
154,238.99 |
| 本期利润 |
29,575,408.92 |
-13,039,277.16 |
-52,766.79 |
427,157.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.12 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.81 |
-13.34 |
-0.07 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.66 |
-12.11 |
5.28 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
-531,958.94 |
-16,734,810.23 |
-2,981,678.48 |
-4,347,984.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
178,392,889.56 |
96,528,569.07 |
94,948,188.55 |
59,379,470.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.85 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.90 |
-14.78 |
-3.04 |
-6.82 |
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