景顺长城90天持有短债C(012564)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,202,951.56 |
56,718,208.16 |
8,244,549.81 |
1,451,224.37 |
| 本期利润 |
127,351,916.47 |
68,222,504.62 |
11,291,030.20 |
2,282,683.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
1.77 |
3.65 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.90 |
3.50 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
271,498,574.90 |
407,426,194.34 |
64,428,238.87 |
1,751,232.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,518,630,804.06 |
7,948,526,291.89 |
1,735,698,244.06 |
94,884,631.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.99 |
5.92 |
3.95 |
2.28 |
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