天弘中证芯片产业ETF发起式联接A(012552)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,971,754.50 |
-39,744,172.20 |
-3,846,182.86 |
1,611,535.79 |
| 本期利润 |
38,104,901.47 |
-14,245,544.15 |
-7,391,442.76 |
6,271,131.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.06 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.07 |
-10.97 |
-6.47 |
6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.59 |
-9.93 |
0.46 |
11.66 |
| 期末可供分配利润 |
-78,351,070.43 |
-99,851,900.06 |
-79,830,704.01 |
-48,845,053.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
220,188,300.73 |
132,515,457.45 |
137,790,057.53 |
116,074,260.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.57 |
0.63 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.11 |
-42.97 |
-36.68 |
-29.62 |
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