嘉实中证新能源汽车指数A(012543)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,607,445.65 |
-9,479,824.59 |
-8,127,916.78 |
-2,653,169.82 |
| 本期利润 |
-925,164.09 |
-10,067,972.44 |
-20,031,296.03 |
-4,989,005.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.63 |
-18.00 |
-31.68 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
-16.31 |
-26.56 |
-7.03 |
| 期末可供分配利润 |
-60,194,816.87 |
-69,535,756.98 |
-55,431,466.97 |
-36,526,438.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.57 |
-0.49 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
62,981,256.74 |
52,161,553.82 |
58,189,191.29 |
67,316,794.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.43 |
0.51 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.87 |
-57.14 |
-48.79 |
-35.17 |
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