东方兴润债券C(012540)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,085,735.83 |
1,437,424.53 |
598,051.57 |
9,268.60 |
| 本期利润 |
2,887,933.55 |
2,498,390.15 |
1,342,955.74 |
6,956.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.36 |
3.49 |
5.21 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
3.48 |
5.92 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
415,383.68 |
247,361.80 |
458,490.66 |
-6,635.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,452,744.38 |
62,487,111.52 |
92,765,116.85 |
276,081.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.00 |
4.18 |
0.67 |
-2.35 |
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