华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,917,869.40 |
-10,060,024.22 |
-37,725,342.11 |
-15,939,702.32 |
| 本期利润 |
-3,174,340.18 |
-6,347,936.20 |
-33,592,051.39 |
-13,753,124.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.58 |
-5.05 |
-24.01 |
-10.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.08 |
-3.24 |
-20.95 |
-9.45 |
| 期末可供分配利润 |
-116,110,579.79 |
-104,823,402.79 |
-95,350,950.79 |
-75,373,640.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.46 |
-0.42 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
136,937,973.04 |
128,811,834.46 |
133,285,696.55 |
151,526,434.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.56 |
0.58 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.33 |
-43.59 |
-41.70 |
-33.22 |
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