国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A(012516)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,620,526.10 |
-1,524,963.16 |
-456,596.63 |
-449,458.00 |
| 本期利润 |
-4,683,438.57 |
-745,708.81 |
-4,525,673.43 |
-1,000,863.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.28 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.24 |
-4.79 |
-27.10 |
-5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.76 |
-4.71 |
-22.00 |
-3.16 |
| 期末可供分配利润 |
-6,106,509.17 |
-2,126,854.98 |
-1,027,619.35 |
178,627.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.11 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,820,043.37 |
17,232,469.13 |
14,556,039.19 |
18,489,507.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.89 |
0.93 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.65 |
-10.99 |
-6.59 |
15.96 |
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