国泰中证环保产业50ETF联接A(012503)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,575,817.41 |
-2,574,504.38 |
-2,966,089.55 |
-2,910,150.09 |
| 本期利润 |
824,238.10 |
-1,675,644.79 |
-5,777,283.52 |
-1,489,162.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.27 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
-10.50 |
-33.37 |
-8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
-9.65 |
-28.34 |
-7.98 |
| 期末可供分配利润 |
-4,095,036.39 |
-9,443,185.86 |
-7,372,842.13 |
-2,940,324.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.33 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
8,693,690.24 |
14,697,984.64 |
15,227,684.29 |
18,882,562.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.61 |
0.67 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.02 |
-39.12 |
-32.62 |
-13.47 |
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