平安财富宝货币C(012470)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,094,373,708.83 |
586,607,817.57 |
535,114,552.69 |
185,416,932.06 |
| 本期利润 |
1,094,373,708.83 |
586,607,817.57 |
535,114,552.69 |
185,416,932.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.97 |
2.01 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
65,497,594,329.76 |
64,287,949,287.47 |
51,301,832,358.55 |
24,973,835,797.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.19 |
6.35 |
5.32 |
4.29 |
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