淳厚鑫悦混合C(012455)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-707,132.45 |
1,452,918.58 |
-11,211,551.27 |
-5,160,360.74 |
| 本期利润 |
697,292.39 |
194,035.77 |
-9,419,540.80 |
-895,490.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.56 |
-19.79 |
-1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
0.19 |
-19.22 |
-1.64 |
| 期末可供分配利润 |
-21,229,710.72 |
-22,232,681.46 |
-26,487,880.79 |
-23,399,875.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
28,707,917.49 |
31,525,027.57 |
36,132,413.84 |
49,762,793.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.59 |
0.59 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.33 |
-41.36 |
-41.47 |
-28.73 |
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