淳厚鑫悦混合A(012454)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,875,744.07 |
5,249,671.08 |
-34,660,719.45 |
-15,569,907.44 |
| 本期利润 |
2,243,988.80 |
579,525.59 |
-28,886,140.11 |
-1,736,862.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.51 |
-19.09 |
-0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
0.44 |
-18.81 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
-62,452,440.45 |
-73,161,580.97 |
-81,702,482.47 |
-72,671,856.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
87,594,507.94 |
107,207,839.49 |
114,359,627.44 |
158,524,514.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.59 |
0.59 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.38 |
-40.56 |
-40.82 |
-28.13 |
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