华夏互联网龙头混合A(012447)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,367,271.65 |
-43,058,818.78 |
-13,008,237.24 |
22,868,108.15 |
| 本期利润 |
10,297,245.26 |
-26,976,301.89 |
-39,775,995.93 |
-151,410.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
-8.84 |
-13.29 |
-0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
-7.48 |
-10.14 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
-113,240,460.32 |
-108,312,132.83 |
-91,846,406.32 |
-37,005,850.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.21 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
352,034,937.45 |
293,688,836.62 |
344,984,990.24 |
311,441,133.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.73 |
0.79 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.31 |
-26.94 |
-21.03 |
-10.62 |
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