宏利新兴景气龙头混合C(012383)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,349,069.18 |
8,195,089.94 |
-79,307,329.93 |
-42,228,039.75 |
| 本期利润 |
65,235,442.76 |
45,599,548.34 |
-70,740,126.90 |
-16,722,676.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.14 |
-0.22 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.39 |
25.16 |
-37.17 |
-7.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.51 |
29.31 |
-31.78 |
-8.03 |
| 期末可供分配利润 |
-155,371,265.23 |
-197,929,855.66 |
-167,513,672.16 |
-124,636,820.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.50 |
-0.52 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
237,539,054.98 |
247,922,858.06 |
154,418,702.91 |
198,759,147.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.62 |
0.48 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.64 |
-37.97 |
-52.03 |
-35.33 |
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