长盛安睿一年持有混合A(012377)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-924,344.73 |
-2,373,422.51 |
-3,357,403.30 |
-2,685,272.80 |
| 本期利润 |
3,010,996.38 |
700,870.00 |
-819,125.76 |
2,229,116.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
1.13 |
-0.59 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.34 |
2.27 |
-1.37 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
-327,363.05 |
-2,064,999.01 |
-1,613,594.02 |
221,105.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
46,387,943.28 |
50,787,534.37 |
104,896,937.55 |
132,829,662.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.72 |
0.73 |
-1.51 |
1.07 |
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