易方达港股通成长混合C(012347)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-118,452,487.34 |
-97,742,689.92 |
-61,883,813.26 |
42,907,805.02 |
| 本期利润 |
-58,340,792.59 |
-62,702,653.59 |
-233,344,282.87 |
-120,367,189.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.88 |
-10.53 |
-23.86 |
-10.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.77 |
-9.10 |
-25.80 |
-14.62 |
| 期末可供分配利润 |
-275,126,449.91 |
-323,380,034.86 |
-334,344,571.90 |
-206,907,746.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.32 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
428,557,294.82 |
528,474,325.32 |
718,789,798.96 |
756,622,651.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.62 |
0.68 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.10 |
-37.96 |
-31.75 |
-21.47 |
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