嘉实领先优势混合C(012345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
435,652.60 |
1,027,426.62 |
-3,722,466.16 |
-2,735,752.18 |
| 本期利润 |
6,434,881.90 |
3,551,983.92 |
-3,490,169.52 |
-375,055.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
3.83 |
-5.13 |
-0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.21 |
8.80 |
-5.39 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润 |
-10,771,337.64 |
-25,374,081.74 |
-15,557,768.46 |
-13,311,106.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
118,028,503.17 |
163,166,447.70 |
60,477,771.87 |
67,408,070.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.87 |
0.80 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.36 |
-13.46 |
-20.46 |
-16.49 |
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