兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,833,075.72 |
97,147,477.10 |
139,193,430.86 |
61,575,913.45 |
| 本期利润 |
192,757,965.21 |
114,253,338.92 |
155,875,072.02 |
81,303,970.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
1.41 |
2.90 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.41 |
3.35 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
777,576,673.48 |
630,714,546.15 |
460,698,755.35 |
410,838,502.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,505,004,773.33 |
7,746,368,101.71 |
6,525,199,615.54 |
6,890,265,389.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.97 |
9.74 |
8.21 |
6.94 |
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