易方达核心智造混合(012301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,914,157.89 |
43,432,838.92 |
-250,740,459.90 |
-134,698,649.40 |
| 本期利润 |
167,247,676.30 |
120,416,194.59 |
-188,862,594.06 |
-15,684,896.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.94 |
9.22 |
-12.78 |
-0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.85 |
10.00 |
-12.23 |
-1.02 |
| 期末可供分配利润 |
-226,408,891.14 |
-321,141,137.82 |
-403,248,745.85 |
-289,941,178.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,244,355,909.70 |
1,340,174,264.64 |
1,264,566,423.09 |
1,545,219,738.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.83 |
0.76 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.68 |
-16.60 |
-24.18 |
-14.50 |
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