光大健康优加混合A(012284)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-113,556,419.26 |
-76,386,292.48 |
-174,549,424.05 |
-56,125,800.25 |
| 本期利润 |
-148,872,296.53 |
-131,383,940.83 |
-100,073,980.53 |
-40,320,771.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.71 |
-13.74 |
-7.90 |
-2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.11 |
-13.02 |
-7.64 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润 |
-467,001,965.66 |
-489,427,420.54 |
-400,397,379.61 |
-385,337,852.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.28 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
764,777,999.83 |
855,881,262.08 |
1,060,066,092.38 |
1,274,691,187.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.64 |
0.73 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.91 |
-36.38 |
-26.86 |
-23.21 |
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