嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,614,271.51 |
38,331,464.77 |
101,809,605.52 |
25,493,586.26 |
| 本期利润 |
45,321,736.55 |
35,098,660.93 |
96,879,971.85 |
31,402,927.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.80 |
1.98 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.76 |
2.77 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
155,302,849.50 |
240,696,026.28 |
439,069,575.00 |
352,431,210.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,982,834,367.19 |
3,187,603,663.45 |
6,412,826,758.18 |
5,930,309,002.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.63 |
8.17 |
7.35 |
6.36 |
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