富国腾享回报6个月滚动持有C(012271)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,640,424.86 |
-338,487.02 |
2,955,877.33 |
2,268,439.69 |
| 本期利润 |
4,252,207.97 |
151,255.43 |
7,862,443.73 |
7,347,925.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
0.31 |
5.30 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.51 |
0.70 |
1.84 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
8,429,952.79 |
1,692,553.19 |
2,709,513.95 |
4,645,816.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
153,099,071.45 |
42,706,584.75 |
69,027,727.50 |
123,967,799.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.74 |
4.82 |
4.09 |
3.89 |
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