嘉实优势精选混合A(012225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,609,551.74 |
-100,262,098.44 |
-169,790,013.73 |
-61,569,263.55 |
| 本期利润 |
174,246,936.00 |
62,829,786.62 |
-207,035,039.29 |
-94,539,012.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.64 |
5.64 |
-14.90 |
-6.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.94 |
5.93 |
-14.86 |
-6.56 |
| 期末可供分配利润 |
-296,343,274.99 |
-396,855,741.10 |
-475,166,213.35 |
-393,787,705.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,119,672,830.59 |
1,116,667,059.90 |
1,135,633,045.68 |
1,346,665,781.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.75 |
0.71 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.56 |
-25.32 |
-29.50 |
-22.63 |
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