华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,310,818.01 |
-3,092,428.46 |
-7,316,749.05 |
-4,170,641.17 |
| 本期利润 |
2,108,890.06 |
-40,683.46 |
-6,417,553.50 |
-2,392,824.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.50 |
-0.14 |
-17.85 |
-6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
0.26 |
-17.01 |
-6.29 |
| 期末可供分配利润 |
-22,951,885.61 |
-26,060,347.07 |
-26,780,262.34 |
-23,470,765.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.50 |
-0.46 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
26,722,798.99 |
28,284,214.72 |
31,275,560.03 |
36,442,073.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.54 |
0.54 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.68 |
-45.99 |
-46.13 |
-39.17 |
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