中银恒泰9个月持有期债券C(012192)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,656,455.43 |
-1,921,624.92 |
103,038.47 |
1,414,958.96 |
| 本期利润 |
5,626,690.44 |
1,672,420.26 |
-366,579.41 |
5,881,747.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
1.05 |
-0.16 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
1.05 |
-0.87 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
-3,505,772.54 |
-5,337,755.88 |
-6,969,061.16 |
-4,205,767.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
109,322,584.93 |
144,654,404.32 |
175,710,988.03 |
230,656,091.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.30 |
-2.80 |
-3.81 |
-0.89 |
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